• 京投银泰股份有限公司2014年第一季度报告
  • 发布时间:2019-05-17 12:08 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 600683          京头银泰一份限定公司 2014 年头等四分之一空话

    京头银泰一份限定公司

             2014 年头等四分之一空话

    600683                              京头银泰一份限定公司 2014 年头等四分之一空话

                                       狭条
    一、要紧促使 ................................................................ 3
    二、次要财务数据及同伙更动形势 .............................................. 4
    三、要紧事项 ................................................................ 6
    四、附加物 .................................................................... 9

    600683                                  京头银泰一份限定公司 2014 年头等四分之一空话

    一、要紧促使

    董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、较高的监督层包管四分之一空话的可靠性、准
    确、未受损伤的,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或成年的停止,承当个人和同志法律责任。

    公司每件东西董事列席董事会照顾。

        
    公司负责人姓名                              田震卿
    掌管记账工作负责人姓名                      贾卫平
    记账机构负责人(记账掌管全体职员)姓名          谢雪林
    公司负责人田振庆、总记账师贾卫平、总记账师谢学林
    包管四分之一空话中决算表的可靠性、精确、未受损伤的。

           公司头等四分之一空话打中决算表不是审计。

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    二、次要财务数据及同伙更动形势

    次要财务数据
    单位:元朝钱币:人民币
    本空话的结局与上一年的拨准的快慢相形较。
    本空话航空站               头年度末
    终极增进或增加
    总资产                    25,567,068,          24,009,913,                      
    归属于上市公司同伙
    1,799,903,           1,866,061,                     
    的净资产
    从年首到空话航空站,从
    头年声像同步增减
    (1-3 月)           (1-3 月)
    经纪易弯曲的发作的现钞
    -344,230,          -9,645,599,                   不适宜
    净市
    从年首到空话航空站,从          头年声像同步增减
    营业进项                      40,818,              53,497,                    
    归属于上市公司同伙
    -66,157,              89,048,                   
    的净赚
    归属于上市公司同伙
    推演,除非惯常利害-111,524,344            -124,052,                   不适宜
    的净赚
    额外的平等地净资产花费实得率
                                   增加  个百分点
    率(%)
    根本每股进项(元/股)                                                           
    冲淡每股进项(元/股)                                                           

    推演惯常利害超过的定约雇用和归纳:
    单位:元朝钱币:人民币
    定约雇用                    比较期归纳(1-3 月)                        阐明
    非涨潮资产操控利害                                    -81,
    标号比较期利害的非银行家的职业聚会
    22,625,资产占费
    资产占费
    外面付托借腰槽的利害                            38,057,一份一份限定公司付托借利钱
    除是你这么说的嘛!事情外的及其他事情
    -112,
    进项和详述
    所得税星力额                                      -15,122,
    会诊                                 45,366,

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    能胜任空话航空站同伙租费、流行音乐十大畅销唱片同伙、流行音乐十大畅销唱片广阔的公司同伙持股形势表
    单位:股
    同伙租费                                                                             40,852
    流行音乐十大畅销唱片同伙的股权
    持股                  拘押限定
    质押或解冻一份
    同伙决定            同伙技能       使相称    持股租费      售合格证书股
    份编号
    (%)                   份编号
    北京的旧称基础设施花费
    国有团体,800,000            0   无
    一份限定公司
    奇纳银泰花费限定公     境内非国有法                                        质
       183,929,736            0        183,929,736
    司                     人                                                  押
    奇纳农业银行-奇纳邮政
    小瘤生长论文型论文     未知                   6,713,859            0   无
    花费基金
    夏玉和                 未知                   5,860,870            0   无
    奇纳糖酒团体
    国有团体,475,600            0   无

    宁波银河系倍数服务业
    未知                   4,280,100            0   无
    监督中心
    原志洪                 未知                   3,060,300            0   无
    吴美青                 未知                   2,913,666            0   无
    宁波市外商花费聚会资料
    国有团体               2,129,400            0   无
    公司
    潘卫明                 未知                   1,989,900            0   无
    流行音乐十大畅销唱片广阔的合格证书在职者同伙持股形势
    航空站拘押广阔的售合格证书
    同伙决定(全名)                                          一份训练及编号
    市价股编号
    北京的旧称基础设施花费一份限定公司                      220,800,000   人民币权利股       220,800,000
    奇纳银泰花费一份限定公司                            183,929,736   人民币权利股       183,929,736
    奇纳农业银行-奇纳邮政小瘤生长论文型证
    6,713,859   人民币权利股         6,713,859
    券花费基金
    夏玉和                                            5,860,870   人民币权利股         5,860,870
    奇纳糖酒团体司                              5,475,600   人民币权利股         5,475,600
    宁波银河系倍数服务业监督中心                        4,280,100   人民币权利股         4,280,100
    原志洪                                            3,060,300   人民币权利股         3,060,300
    吴美青                                            2,913,666   人民币权利股         2,913,666
    宁波市外商花费聚会资料公司                            2,129,400   人民币权利股         2,129,400
    潘卫明                                            1,989,900   人民币权利股         1,989,900
    前十大同伙广阔的售合格证书不明
    是你这么说的嘛!同伙相干或分歧举动述说
    同伙与流行音乐十大畅销唱片同伙暗中倘若在相干?

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       三、要紧事项

    公司次要记账日志定约雇用、财务指标发作成年的多样化的形势及原稿
    √适宜 □不适宜

           3.     合财务状况表大幅更动形势及次要原稿
    增减幅
    定约雇用          航空站赚钱(元)       年首赚钱(元)         增减额(元)                        次要原稿

    钱币资产2,114,350,     1,130,560,       983,790,借增进自
    应收账户贷款                8,419,        25,154,34       -16,734,382          货款叫回来
    一年的拨准的快慢内断气的信用证
    及其他涨潮资产,530,311,     1,045,607,       484,704,      

    一年的拨准的快慢内断气的信用证
    及其他非涨潮资产91,397,       383,823,       -292,426,    

    短期专款1,290,000,       504,500,       785,500,定约雇用公司借增进
    周旋工程款增进
    周旋贷款              199,181,       152,780,         46,401,     

    补偿上年的酬谢
    周旋艰难行进款,921,        41,157,        -29,236,    

    交纳上年征税
    应交税务费12,621,        84,993,930        -72,372,    

    补偿上年应计利钱
    周旋利钱               94,107,       140,911,        -46,803,    

    一年的拨准的快慢内未断气
    12,269,362,     3,957,362,      8,312,000,俗界的专款让
    涨潮亏空
    一年的拨准的快慢内断气
    俗界的专款5,025,150,    12,402,150,     -7,377,000,    
    非涨潮亏空

           3. 合吸引表大幅更动形势及次要原稿
    定约雇用      比较期归纳(元) 前期归纳(元)             增减额(元)         增减变化           次要原稿
    定约雇用公司登广告
    销货费8,824,         3,411,          5,412,       
    增进费
    叫回来股权让
    财务费        21,029,        57,672,        -36,642,使总公司借钱
    增加
    上年操控儿子
    花费酬报-29,112,       176,931,       -206,043,      
    公司物主身份
    所得税务费                                                                                  上年操控儿子
    -891,        19,983,        -20,875,      
    用                                                                                        公司物主身份

           3. 合现钞流量表大幅更动形势及次要原稿
    定约雇用        比较期归纳(元)    前期归纳(元)             增减额(元)         增减变化        次要原稿
    经纪易弯曲的产
    上年声像同步报答场所
    发作的现钞流-344,230, -9,645,599,          9,301,368,        不适宜
    价钱动机的
    量净数

         600683                                        京头银泰一份限定公司 2014 年头等四分之一空话

                                                                                                   头年声像同步叫回来子
    花费易弯曲的产
    公司股权操控补偿
    产额时的现钞流,005,        708,981,       -396,976,463       
    花费性房地契
    量净数
    操控款所致
    筹资易弯曲的产
    上年声像同步专款增进
    头等代现钞流,021,018,     9,173,236,     -8,152,217,       
    附加原稿
    量净数

            要紧事项吃形势及其星力和receiver 收音机的剖析阐明
    √适宜 □不适宜

    三。房地契经纪形势
    2014年一四分之一次要定约雇用
    单位:平方米
    比较期                  比较期
    区                                           总建筑学面      设计作品情节总投              累计销           累计结
    定约雇用决定     定约雇用臀部     对我们来说权利                               销                  结算
    域                                             积          资(万元)            售面积           算面积
    面积                  面积
    公园悦府    北京的旧称昌平区         51%       628,224        902,961      0            0        0       0
    琨御府      北京的旧称海淀区         51%       396,508        844,000      0            0        0       0
    谢弗府      北京的旧称丰台区         50%       662,789        843,619  2,685      45,546         0       0
    间接得来的拘押

    台湾大礼堂    北京的旧称朝阳区    定约雇用 80%        90,000       237,867         0         0         0

    股权
    金域公园    北京的旧称房山坡         49%         69,637       110,000       0           0        0
    新里程      北京的旧称房山坡         80%        171,449       207,236       0      87,972        0      58,668
    小计                    2,018,607     3,145,683   2,685     133,518        0      58,668
    鸿墅        无锡惠山坡           100%     480,870       239,055       0           0        0
    京               厄尔多斯东
    泰悦府                           49%     172,545       211,077         0         0         0
    外劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳胜区
    小计                      653,415       450,132       0           0        0
    会诊                      2,672,022     3,595,815   2,685     133,518        0      58,668

                                         2014 年一四分之一使陷于付地租形势
    可租出面积                      每平方米受雇
    公司决定                 定约雇用训练                          租出率
    (平方米)                        (元/天)
    绯红门定约雇用                        托儿所                  2,         100%                
    泰悦豪庭                          工厂                    2,         100%                
    华联 2 号楼及中农信商厦           商用贮藏室              10,          100%                
    中山大厦、中农新商厦10层、往事1,          90%                
    铺子和铁圈球场6,          44%               
    华联3楼
    办公楼                  6,          97%                

    及其他要紧事项吃形势

     600683                                 京头银泰一份限定公司 2014 年头等四分之一空话

        (1)2012 年 12 月 28 日、2013 年 1 月 16 日,第八日、十届董事会、2013年头等次
    同伙大会照顾经过了《活动着的情况让京投银泰(湖南)置地花费一份限定公司股权的钞票》,此空话在今天拨准的快慢颁布。
    分部收到订婚16,亿元。,买到订婚均已清偿。
    (2)2013 年 12 月 11 日、12个月27天,第八日、二十届董事会、2013年第三暂时同伙
    大会照顾经过了《活动着的情况让宁波市钱湖国际会议中心开门一份限定公司股权的钞票》,此空话在今天拨准的快慢颁布。司
    叫回来买到其他人员股权让7,4.6亿元。。
    (3)2013年12月11日、12个月27天,第八日、二十届董事会、2013年第三暂时同伙
    大会照顾经过了《活动着的情况让北京的旧称京泰很恰当的资产监督限定责任公司股权暨关系市的钞票》,本报
    航空站公司收到其他人员股权让10, 万元。

    执行同伙的许诺
    √适宜 □不适宜

        (1)公司用桩支撑同伙北京的旧称基础设施花费一份限定公司在非空旷发行论文换异中,怎样避开异样的形势
    业竞赛和增加关系市等事项作出了许诺(详见揭示于上海论文市所  和《中
    郭氏论文公司私募发行设计作品情节的关心主题。是你这么说的嘛!许诺在执行中。。。
    (2)奇纳银泰花费一份限定公司,怎样避开异样的形势业竞
    争和增加关系市等事项作出了许诺(详见揭示于上海论文市所  和《奇纳证
    公司非空旷发行论文设计作品情节的关心满足。是你这么说的嘛!许诺在执行中。。。

         预测年首至下一空话期航空站的累计净赚可能性为全身虚弱或许与头年声像同步相形发作成年的
    更动正告及原稿阐明
    □适宜 √不适宜

                                                             京头银泰一份限定公司
    法定代劳人:田震卿
    2014年4月23日

    四、附加物

                                      合财务状况表
    2014年3月31日
    编制单位:京头银泰一份限定公司
    单位:元朝钱币:人民币
    定约雇用                       航空站赚钱                   年首赚钱
    涨潮资产:
    钱币资产                                 2,114,350,          1,130,560,
    结算存货基金
    拆出资产
    市性银行家的职业资产
    应收账户票据
    应收账户贷款                                    8,419,             25,154,34
    预报答项                                  136,737,            130,007,
    应收账户优质的
    应收账户再保险金额金额贷款
    应收账户再保险金额金额和约具有或保持
    应收账户利钱
    应收账户利息
    及其他应收账户款                               1,476,132,          1,738,498,
    买进返售银行家的职业资产
    存货                                 19,462,605,14            18,778,067,
    一年的拨准的快慢内未断气涨潮资产
    及其他涨潮资产                             1,530,311,          1,045,607,
    涨潮资产会诊                       24,728,557,            22,847,896,
    非涨潮资产:
    发给付托借和垫款
    可供销路银行家的职业资产
    拘押至断气花费
    俗界的应收账户款
    俗界的股权花费                              372,446,827            402,669,
    花费性房地契                              250,763,092            253,258,
    固定资产                                   55,799,             55,437,
    在建工程
    工程物质

    固定资产清算
    产额力生物质产
    油气资产
    无形资产                        4,570,        4,764,
    开门详述
    友好                           11,603,       11,603,
    俗界的待摊费                   11,241,      10,715,296
    递延所得税资产                 40,687,      39,744,
    及其他非涨潮资产                 91,397,     383,823,
    非涨潮资产会诊              838,510,    1,162,016,
    总资产25,567,068,     24,009,913,
    涨潮亏空:
    短期专款                  1,290,000,       504,500,
    向中央银行专款
    吸取存款和同性存款
    拆入资产
    市性银行家的职业亏空
    周旋票据
    周旋贷款                      199,181,     152,780,
    预收给予资金偿付的本息                  2,332,482,809      2,151,865,
    典型的回购银行家的职业资产款
    周旋监禁及佣钱
    周旋艰难行进薪酬                   11,921,      41,157,
    应交税务费                       12,621,      84,993,930
    周旋利钱                       94,107,     140,911,
    周旋利息                        2,639,        2,639,
    及其他周旋款                2,138,986,      2,306,838,
    周旋再保险金额金额贷款
    保险和约具有或保持
    代劳分论文款
    代劳寄售论文款
    一年的拨准的快慢内未断气涨潮亏空   12,269,362,      3,957,362,
    及其他涨潮亏空
    涨潮亏空会诊18,351,303,      9,343,049,
    非涨潮亏空:
    俗界的专款                  5,025,150,     12,402,150,

        周旋用以筹措借入资本的公司债
    俗界的周旋款                               2,997,603               2,997,603
    专项周旋款
    估计亏空
    递延所得税亏空
    及其他非涨潮亏空
    非涨潮亏空会诊                    5,028,147,603           12,405,147,603
    亏空会诊                       23,379,450,           21,748,196,
    买到者权利(或同伙权利):
    实收资产(或公正裁决)                     740,777,            740,777,
    资产公积                               327,781,            327,781,
    减:库存股
    专项蜂箱
    盈余公积                               105,914,149            105,914,149
    普通风险预备
    未分派吸引                             625,430,            691,587,
    外汇日志折算不平衡
    归属于总公司买到者权利会诊1,799,903,            1,866,061,
    多数同伙权利                           387,714,            395,655,
    买到者权利会诊                  2,187,617,            2,261,716,
    亏空和买到者权利一共             25,567,068,           24,009,913,
    法定代劳人:田震卿       掌管记账工作负责人:贾卫平,记账机构负责人,老挝老挝老挝老挝老挝拉:谢雪林

                                     总公司财务状况表
    2014年3月31日
    编制单位:京头银泰一份限定公司
    单位:元朝钱币:人民币
    定约雇用                             航空站赚钱            年首赚钱
    涨潮资产:
    钱币资产                                           89,732,     187,331,
    市性银行家的职业资产
    应收账户票据
    应收账户贷款
    预报答项                                                                 278,
    应收账户利钱
    应收账户利息
    及其他应收账户款                                    1,801,410,     2,069,829,
    存货                                                1,558,       1,558,
    一年的拨准的快慢内未断气涨潮资产
    及其他涨潮资产                                  2,003,204,      1,435,482,219
    涨潮资产会诊                                3,895,905,637     3,694,480,
    非涨潮资产:
    可供销路银行家的职业资产
    拘押至断气花费
    俗界的应收账户款
    俗界的股权花费                                  1,179,577,     1,208,579,
    花费性房地契                                      108,208,     109,166,766
    固定资产                                           35,402,      36,144,
    在建工程
    工程物质
    固定资产清算
    产额力生物质产
    油气资产
    无形资产                                            2,700,387       2,770,
    开门详述
    友好
    俗界的待摊费
    递延所得税资产                                      7,909,       7,909,
    及其他非涨潮资产                                    321,397,     690,446,
    非涨潮资产会诊                              1,655,194,880     2,055,016,

        资产一共                               5,551,100,    5,749,497,
    涨潮亏空:
    短期专款                                    250,000,      350,000,
    市性银行家的职业亏空
    周旋票据
    周旋贷款                                          648,        648,
    预收给予资金偿付的本息                                          851,        875,
    周旋艰难行进薪酬                                  7,059,       19,332,
    应交税务费                                      5,642,909        4,915,37
    周旋利钱                                     12,503,       10,608,
    周旋利息                                      2,639,        2,639,
    及其他周旋款                                  201,376,      249,546,
    一年的拨准的快慢内未断气涨潮亏空                     2,240,000,    2,240,000,
    及其他涨潮亏空
    涨潮亏空会诊                             2,720,721,    2,878,566,158
    非涨潮亏空:
    俗界的专款                                    995,750,      995,750,
    周旋用以筹措借入资本的公司债
    俗界的周旋款                                        182,603        182,603
    专项周旋款
    估计亏空
    递延所得税亏空
    及其他非涨潮亏空
    非涨潮亏空会诊                            995,932,603      995,932,603
    亏空会诊                               3,716,654,    3,874,498,
    买到者权利(或同伙权利):
    实收资产(或公正裁决)                          740,777,      740,777,
    资产公积                                    337,378,      337,378,
    减:库存股
    专项蜂箱
    盈余公积                                    105,914,149      105,914,149
    普通风险预备
    未分派吸引                                  650,375,771      690,928,
    买到者权利(或同伙权利)会诊                   1,834,446,    1,874,998,
    亏空和买到者权利(或同伙权利)会诊5,551,100,    5,749,497,
    法定代劳人:田震卿       掌管记账工作负责人:贾卫平记账机构负责人:谢雪林

                                         合吸引表
    2014年1-3月
    单位:元朝钱币:人民币
    定约雇用                            比较期归纳           前期归纳
    一、营业总进项                                       40,818,       53,497,
    时髦的:营业进项                                   40,818,       53,497,
    利钱进项
    已赚优质的
    监禁及佣钱进项
    二、营业总本钱                                       86,502,      127,785,
    时髦的:营业本钱                                   31,595,528       39,838,209
    利钱详述
    监禁及佣钱详述
    退保金
    报账详述净数
    拔出保险和约具有或保持净数
    保单额外股息详述
    分优质的
    营业税金及附加                              4,733,        6,079,
    销货费                                    8,824,        3,411,
    监督费                                   19,610,       21,623,
    财务费                                   21,029,       57,672,
    资产减值失去                                  709,712         -839,
    加:公允意义更动进项(失去以-号供应柱)供应柱)
    花费进项(失去以“-”号供应柱)                 -29,112,     176,931,
    时髦的:对合营聚会和合营聚会的花费资进项         -29,112,     -51,422,
    汇兑进项(失去以-号供应柱)
    三、营业吸引(全身虚弱以“-”号供应柱)                   -74,796,     102,642,
    加:营业外进项                                       37,        1,150,
    减:营业外详述                                      232,         399,
    时髦的:非涨潮资产操控失去                           81,           18,
    四、吸引租费(全身虚弱租费以“-”号供应柱)               -74,990,     103,393,
    减:所得税务费                                     -891,       19,983,
    五、净赚(净全身虚弱以“-”号供应柱)                   -74,099,      83,409,
    归属于总公司买到者的净赚                       -66,157,      89,048,
    多数同伙利害                                      -7,941,      -5,638,
    六、每股进项:

        (1)根本每股进项                                                 
    (2)每股进项的冲淡                                                 
    七、及其他倍数进项
    八、倍数进项租费                                -74,099,     83,409,
    归属于总公司买到者的倍数进项租费            -66,157,     89,048,
    归属于多数同伙的倍数进项租费                 -7,941,     -5,638,
    法定代劳人:田震卿       掌管记账工作负责人:贾卫平记账机构负责人:谢雪林

                                         总公司吸引表
    2014年1-3月
    单位:元朝钱币:人民币
    定约雇用                             比较期归纳             前期归纳
    一、营业进项                                            1,899,        1,601,
    减:营业本钱                                        1,489,171          892,
    营业税金及附加                                 4,029,        4,689,
    销货费
    监督费                                       9,358,       14,167,
    财务费                                       -1,511,      25,195,
    资产减值失去
    加:公允意义更动进项(失去以-号供应柱)
    供应柱)
    花费进项(失去以“-”号供应柱)               -29,001,       81,786,
    时髦的:对合营聚会和合营聚会的花费
    -29,001,      -50,934,
    资进项
    二、营业吸引(全身虚弱以“-”号供应柱)                    -40,469,       38,443,
    加:营业外进项                                         37,
    减:营业外详述                                        120,          164,
    时髦的:非涨潮资产操控失去
    三、吸引租费(全身虚弱租费以“-”号供应柱)                -40,552,       38,278,
    减:所得税务费                                                          9,569,
    四、净赚(净全身虚弱以“-”号供应柱)                    -40,552,       28,708,
    五、每股进项:
    (1)根本每股进项
    (2)每股进项的冲淡
    六、及其他倍数进项
    七、倍数进项租费                                      -40,552,       28,708,
    法定代劳人:田震卿          掌管记账工作负责人:贾伟平是老老老拉记账机构负责人:谢雪林

                                       合现钞流量表
    2014年1-3月
    单位:元朝钱币:人民币
    定约雇用                           比较期归纳                  前期归纳
    一、经纪易弯曲的发作的现钞流量:
    销商品、给予工役制收到的现钞               239,782,             192,863,
    客户存款和同性储蓄给予资金偿付的本息净增进额
    向中央银行专款净增进额
    向及其他银行家的职业机构拆入资产净增进额
    收到原保险和约优质的腰槽的现钞
    再保险金额事情净现钞
    确定的节俭及花费净增进额
    操控市性银行家的职业资产净增进额
    收紧利钱、监禁及佣钱现钞
    拆入资产净增进额
    回购事情资产净增进额
    收到的税务费使复职                                6,655,              5,590,760
    收到及其他与经纪易弯曲的关心的现钞                  8,160,884             74,171,
    经纪易弯曲的现钞流入小计                     254,598,             272,625,115
    买通商品、赞成工役制补偿的现钞               295,037,           9,540,430,69
    客户借及垫款净增进额
    储蓄中央银行及同性给予资金偿付的本息净增进额
    补偿原保险和约赔报答项的现钞
    补偿利钱、监禁及佣钱现钞
    补偿保单额外股息的现钞
    补偿给艰难行进又为艰难行进补偿的现钞              40,322,              24,179,
    补偿的各项税务费                             208,812,             144,046,257
    补偿及其他与经纪易弯曲的关心的现钞                54,657,             209,567,
    经纪易弯曲的现钞流出物小计                     598,829,           9,918,224,
    经纪易弯曲的发作的现钞净市             -344,230,          -9,645,599,
    二、花费易弯曲的发作的现钞流量:
    叫回来花费收到的现钞                          78,620,
    叫回来花费所收到的现钞
    操控固定资产、无形资产和及其他俗界的资产产产资产
    178,            61,873,964
    叫回来资产的现钞净数
    操控分店及及其他营业单位收到的             102,106,              87,616,

    现钞净数
    收到及其他与花费易弯曲的关心的现钞              160,000,         576,035,
    花费易弯曲的现钞流入小计                    340,906,         725,525,154
    固定资产购建、无形资产和及其他俗界的资产产产资产
    8,253,           2,015,
    资产额补偿的现钞
    补偿花费款的现钞
    质押借净增进额
    腰槽分店及及其他营业单位的报答
    现钞净数
    补偿及其他与花费易弯曲的关心的现钞               20,647,084          14,528,
    花费易弯曲的现钞流出物小计                     28,900,          16,543,629
    花费易弯曲的发作的现钞净市          312,005,         708,981,
    三、筹资易弯曲的发作的现钞流量:
    吸取花费收到的现钞                                                19,600,
    时髦的:分店赞成多数同伙的花费
    19,600,
    的现钞
    腰槽专款收到的现钞                       2,400,000,       9,540,662,
    发行用以筹措借入资本的公司债收到的现钞
    收到及其他与筹资易弯曲的关心的现钞               35,000,
    筹资易弯曲的现钞流入小计                   2,435,000,       9,560,262,
    还债订婚补偿的现钞                        679,500,         170,000,
    分派利息、吸引或偿付利钱补偿的现
    459,730,         186,101,

    时髦的:分店补偿给多数同伙的一份
    利、吸引
    补偿及其他与筹资易弯曲的关心的现钞              274,751,          30,925,
    筹资易弯曲的现钞流出物小计                   1,413,981,        387,026,
    筹资易弯曲的发作的现钞净市         1,021,018,       9,173,236,
    四、汇率更动对现钞及现钞等价物的星力                40,              50,
    五、现钞及现钞等价物净增进额                   988,833,         236,668,
    加:期唧唧声钞及现钞等价物赚钱             1,106,364,        435,945,
    六、航空站现钞及现钞等价物赚钱                  2,095,197,        672,614,
    法定代劳人:田震卿          掌管记账工作负责人:贾卫平记账机构负责人:谢雪林

                                    总公司现钞流量表
    2014年1-3月
    单位:元朝钱币:人民币
    定约雇用                       比较期归纳                前期归纳
    一、经纪易弯曲的发作的现钞流量:
    销商品、给予工役制收到的现钞                    1,874,         1,600,
    收到的税务费使复职
    收到及其他与经纪易弯曲的关心的现钞                    3,581,        42,031,
    经纪易弯曲的现钞流入小计                         5,455,331        43,631,
    买通商品、赞成工役制补偿的现钞                     145,
    补偿给艰难行进又为艰难行进补偿的现钞              15,839,           11,350,
    补偿的各项税务费                                  3,539,         3,530,
    补偿及其他与经纪易弯曲的关心的现钞               110,694,          278,527,
    经纪易弯曲的现钞流出物小计                    130,219,379          293,409,
    经纪易弯曲的发作的现钞净市           -124,764,         -249,777,567
    二、花费易弯曲的发作的现钞流量:
    叫回来花费收到的现钞                          78,620,
    叫回来花费所收到的现钞
    操控固定资产、无形资产和及其他俗界的资产产产资产资
    177,         61,851,128
    净现钞回收
    操控分店及及其他营业单位收到的现钞
    102,106,          259,102,787
    净数
    收到及其他与花费易弯曲的关心的现钞               160,000,          665,087,
    花费易弯曲的现钞流入小计                    340,905,          986,040,
    固定资产购建、无形资产和及其他俗界的资产产产资产资
    178,
    产额补偿的现钞
    补偿花费款的现钞
    腰槽分店及及其他营业单位的报答现钞
    净数
    补偿及其他与花费易弯曲的关心的现钞               142,713,084          223,032,
    花费易弯曲的现钞流出物小计                    142,891,          223,032,
    花费易弯曲的发作的现钞净市            198,014,          763,007,
    三、筹资易弯曲的发作的现钞流量:
    吸取花费收到的现钞
    腰槽专款收到的现钞                          50,000,           50,000,
    发行用以筹措借入资本的公司债收到的现钞
    收到及其他与筹资易弯曲的关心的现钞

         筹资易弯曲的现钞流入小计                     50,000,         50,000,
    还债订婚补偿的现钞                        150,000,         90,000,
    分派利息、补偿吸引或利钱所补偿的现钞,965,        125,857,
    补偿及其他与筹资易弯曲的关心的现钞                  884,          2,925,
    筹资易弯曲的现钞流出物小计                    220,849,        218,782,
    筹资易弯曲的发作的现钞净市           -170,849,      -168,782,
    四、汇率更动对现钞及现钞等价物的星力
    五、现钞及现钞等价物净增进额                  -97,599,       344,447,
    加:期唧唧声钞及现钞等价物赚钱              187,331,         93,168,
    六、航空站现钞及现钞等价物赚钱                  89,732,        437,616,
    法定代劳人:田震卿       掌管记账工作负责人:贾卫平记账机构负责人:谢雪林

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